https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/e ... 1027386135
20.07.2018 Экс-глава ЦБ: Россия готовится к конфискации активов в США
Судя по данным Министерства финансов США, опубликованным на этой неделе, Россия рекордными темпами ликвидирует долларовые активы, продав за два месяца четыре пятых казначейских облигаций США из своего портфеля - в общей сложности на $81 миллиард. Продажи начались в апреле, когда США наложили самые жесткие на данный момент санкции на союзников Путина.
данные недостаточно прозрачны, и трудно понять, действительно ли Россия сбросила львиную долю американских активов или просто перевела их на хранение за пределы США, чтобы скрыть собственность.
Способ застраховаться
Однако Сергей Дубинин, который возглавлял центробанк РФ в 1995-1998 годах, не видит в действиях монетарных властей никакой тайны -- по его словам, "это попытка застраховать себя" от конфискации активов, кажущейся все более вероятной. Россия вынесла урок из ситуации с Ираном и конвертирует долларовые активы в другие валюты, чтобы обезопасить свои резервы от угрозы замораживания, сказал он.
"Зачем государственные облигации более надежные менять на депозит в каком-то банке," - сказал Дубинин, сейчас состоящий в наблюдательном совете Группы ВТБ. По его словам, власти, скорее всего, переложились в другие конвертируемые валюты, такие как евро и иена.
Сокращенный перевод статьи:Putin Hedges Trump Bet by Dumping Treasuries to Safeguard Assets
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/s ... 1027441656
08.08.2018 США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы
Законопроект о расширении санкций ("Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018"), предложенный группой сенаторов от обеих партий американского конгресса, помимо запрета на инвестиции в российский госдолг и требования вернуть Крым Украине, предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма и заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.
Согласно тексту документа, который публикует в среду "Коммерсант", новые жесткие ограничения предусмотрены для крупнейших госбанков, на долю которых приходится 70% активов банковской системы.
Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку, Газпромбанку, Промсвязьбанку, Банку Москвы и ВЭБу предлагается запретить проводить любые транзакции с юрлицами США.
Под это определение попадают в том числе американские банки, корсчета в которых обеспечивают возможность проводить расчеты в долларах.
В американском списке спонсоров терроризма пока только четыре страны. Это Северная Корея, Иран, а также Судан и Сирия, где идет гражданская война. "В отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа. (Тогда) все остальные санкции покажутся "цветочками", - отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
В финансовой части северокорейский сценарий для РФ - пессимистичный и маловероятный, а иранский можно считать условно оптимистичным, рассуждает Осадчкий.
очевидные следствия - девальвация рубля и рост процентных ставок", - резюмирует Осадчий.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ss ... 1027444441
09.08.2018 США объявили о введении новых санкций против России
США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Покушаясь на убийство с использованием нейропаралитического агента "Новичок", правительство России использовало химическое оружие против своих граждан, объявил Госдепартамент в среду.
Это, в соответствии с Актом о контроле и уничтожении химического и биологического оружия 1991 года, влечет за собой наложение санкций.
Их первый этап вступит в силу спустя две недели после того, как решение будет опубликовано в официальном реестре Federal Register (ориентировочно 22 августа) и будет включать ужесточение ограничений на передачу технологий.
Под запрет попадут электроника, калибровочные системы и другие товары двойного назначения, в том числе авионика. Речь идет о поставках на сумму несколько сотен миллионов долларов в год, рассказали NBC News источники в администрации.
После этого России будет дано 3 месяца на то, чтобы предоставить убедительные гарантии того, что химическое оружие более не будет использоваться, и допустить инспекторов ООН на объекты, где оно может храниться или производиться.
Москва вряд ли согласится выполнить эти условия, говорят источники NBС, после чего вступит в силу второй, значительно более жесткий раунд санкций.
Он может включать понижение статуса дипломатических отношений, запрет на полеты "Аэрофлота" в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1027433186
06.08.2018 Саудовская Аравия начинает игру на понижение
После серии требований президента США Дональда Трампа, призывавшего ближневосточных союзников увеличить добычу нефти и "немедленно снизить цены", Саудовская Аравия резко нарастила производство и объявила скидки на все свои сорта для ключевых покупателей.
Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, по итогам которых, по словам Трампа, монарх согласился увеличить добычу на 2 млн баррелей в день.
Хотя Белый дом позднее опроверг твит Трампа, на деле саудиты действительно тестируют рекордное включение свободных мощностей, отмечает главный аналитик Energy Aspects Амрита Сен: в минувшем месяце Saudi Aramco в тестовом режиме взвинчивала добычу до 11 млн баррелей в день.
Трамп пытается добиться снижения цен на бензин к выборам в конгресс, которые состоятся в ноябре, говорит стратег InTheMoneyStocks Гаррет Солоуэй.
По его словам, у американской администрации достаточно рычагов, чтобы надавить на нефтяной рынок, и к осени цена барреля опустится до 50-60 долларов.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1027443561
08.08.2018 Нефть резко подешевела после данных Минэнерго США
Цены на нефть резко снизились на торгах в среду.
На фоне статистики из Китая, показавшей слабый импорт, и данных американского Минэнерго, которые зафиксировали рост запасов нефтепродуктов в коммерческих хранилищах, стоимость сорта Brent в Лондоне обвалилась на 3,4%.
Октябрьские контракты к 18.57 мск продавались по 72,09 доллара за баррель - минимальной со 2 августа цене.
Фьючерсы на WTI просели на 3,8% - до трехнедельного минимума в 66,55 доллара за бочку.
Краткосрочно котировки поддерживают ожидания санкций против Ирана, но с другой стороны - нарастают риски для спроса из-за торгового конфликта Китая и США, объясняет Хансен: рост мировой экономики замедлится, а потребность в сырьевых ресурсах может оказаться меньше, чем рассчитывают добывающие страны.
Статистика по поставкам в КНР уже мрачнеет, указывают аналитики Commerzbank.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsi ... 1027439568
07.08.2018 "Газпром" отрезали от финансирования на Западе
Положение "Газпрома" на внешних долговых рынках резко ухудшилось и граничит с финансовой изоляцией.
Из-за решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить 2,6 млрд долларов "Нафтогазу Украины", российский газовый холдинг был вынужден приостановить программу займов в иностранной валюте, за счет которых намеревался оплачивать строительство "Силы Сибири", "Турецкого потока" и "Северного потока 2".
После того, как приставы в Нидерландах и Швейцарии арестовали активы "Газпрома", а Высокий суд Лондона дал разрешение применить аналогичные меры на территории Великобритании, банкиры начали отказываться от сделок с российской компанией, сообщает Reuters со ссылкой источники.
директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Судя по всему, "Нафтогазу" удалось нащупать болевую точку российского концерна: "Газпром" в высокой степени зависит от внешнего финансирования", - добавляет он.
Пока погашение валютного долга "Газпрому" приходится осуществлять за счет займов в рублях. 24 июля за день до выплаты 900 млн евро по еврооблигациям компания заняла на внутреннем рынке 40 млрд рублей.
На покупку облигаций "Газпрома" были направленны пенсионные накопления россиян, рассказывал тогда Эдуард Джабаров - директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.
80% бумаг, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.
На эти деньги изначально делал ставку "Газпром". "Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта", - сообщил Джабаров.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsi ... 1027443295
08.08.2018 Российские банки отказались кредитовать правительство
Российские банки не спешат поддерживать рынок государственного долга, переживающий бегство иностранных инвесторов.
Как крупные системно значимые банки, так и другие участники банковской системы сбрасывают облигации федерального займа вместе с нерезидентами, следует из статистики ЦБ, опубликованной в среду.
На поддержку рынка, просевшего из-за угрозы санкций были брошены деньги негосударственных пенсионных фондов, признает ЦБ: НПФ увеличили вложения в ОФЗ почти на 250 млрд рублей за квартал. Еще около 40 млрд пришло от страховых компаний.
В целом "прочие" держатели купили ОФЗ на 465 млрд рублей с начала года.
По сути речь идет о поддержке рынка за счет денег самого ЦБ - регулятор влил около 250 млрд рублей в крупные НПФ,
https://lenta.ru/news/2018/08/08/rouble_out/
8 августа 2018 Рубль обвалился
Курс рубля в ходе торгов 8 августа на Московской бирже опустился до 75,2 рубля за евро и 64,9 рубля за доллар, следует из данных торгов на сайте биржи. Это самый низкий показатель с ноября 2016 года.
На момент публикации материала курс евро равнялся 74,9 рубля, курс доллара — 64,6 рубля.
Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о новых санкциях. Ранее, 8 августа, стали известны подробности законопроекта, подготовленного американскими сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардиным и предусматривающего введения новых санкций против России.
Среди предложенных мер запрет на покупку резидентами США российского суверенного долга и на расчеты российских банков в долларах.
https://www.gazeta.ru/business/2018/08/ ... 9127.shtml
Россия под давлением: почему падает рубль
Почему рубль обвалился до двухлетнего минимума 08.08.2018,
«Слабый рубль невыгоден только гражданам, которые только-только успели ощутить слабое восстановление потребительского спроса и некую кредитную уверенность. И невыгоден бизнесу, работающему на внутреннем рынке.
А вот экспортерам, нефтяным и металлургическим компаниям слабый рубль на руку, он увеличивает их выручку в рублевом эквиваленте. А также помогает правительству легче исполнять бюджет, исполнять многочисленные высокозатратные указы по строительству инфраструктуры», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.
Он полагает, что в ближайшие дни пара доллар-рубль выйдет в диапазон 65-70 рублей за доллар и будет осваиваться в нем.
Регулятор в лице ЦБ также не будет мешать рублю падать, добавляет Шустов.